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四川文理学院函授《金融学》学习课程-证券投资基金托管人的职责

院校：三峡大学继续教育 发布时间：2020-04-22 10:38:10

     证券投资基金托管人的职责

    《证券投资基金法》第29条规定，基金托管人应当履行下列职责：

    (1)安全保管基金资产；

    (2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 

    (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

    (4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

    (5)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

    (6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

    (7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

    (8)复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

    (9)按照规定召集基金份额持有人大会；

    (10)按照规定监督基金管理人的投资运作；

    (11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。